Как выбрать свою первую криптовалюту для инвестирования?

Итак, вы решили начать инвестировать в крипту, но не уверены, с чего начать или что делать? 

Основы просты: разобраться, что такое блокчейн, выбрать подходящую вам биржу, зарегистрироваться и… Вот тут и начинается самое сложное и интересное. В этой статье мы собрали для вас гайд с советами по выбору криптовалют, в которые лучше вложиться, включая анализ рыночной капитализации, ликвидности, истории цен и будущих перспектив.

Вот ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание, выбирая топовую криптовалюту для инвестиций:

Рыночная капитализация 

Рыночная капитализация  представляет собой общую стоимость всех монет, находящихся в обращении, рассчитываемую умножением текущей цены одной монеты на общее предложение. Именно по ней  можно оценить популярность и потенциал криптовалюты. В мире криптовалют выделяют три категории рыночной капитализации: малая (small-cap), средняя (mid-cap) и большая (large-cap). 

Малые капитализации могут принести высокий доход, но и несут огромные риски, так как токены с малым капиталом могут резко “взлететь” и так же быстро “упасть”. Средние капитализации волатильны, но при этом имеют больший потенциал роста. Большие - считаются наиболее безопасными, поскольку они связаны с меньшим риском, поэтому новичкам рекомендуется начинать с криптовалют, которые имеют высокую рыночную капитализацию.

Ликвидность

Ликвидность - это не просто цифры, это ключ к стабильности и здоровью рынка криптовалют. Высокая ликвидность позволяет легко торговать, удерживая справедливые и стабильные цены. Чем выше ликвидность, тем проще и быстрее можно купить и продать крипту, тем, соответственно, лучше для всех. На ликвидность монеты влияют ее популярность, ее доступность на разных площадках, объем торгов и регуляторная среда. Низкая ликвидность - это большая проблема, которая может привести к резким колебаниям цен и затруднить продажу или покупку без значительного воздействия на цену актива. Оценка ликвидности включает в себя анализ спредов, объемов торгов, скорости исполнения ордеров и стабильности цен после крупных сделок.

Ценовая динамика

Вот еще один способ выбрать криптовалюту - проанализировать прошлые изменения цен. Вы можете выбрать монету, которая показала себя лучше остальных в росте за определенный период. Чем дольше монеты держит хороший показатель роста, тем лучше. Но, конечно, прошлые успехи не гарантируют будущих результатов. Вы должны учитывать много аспектов, читать свежие новости о проекте, провести технический анализ, чтобы понять, может ли цена вырасти. 

Однако, метод анализа исторических данных может быть очень полезен для краткосрочной торговли криптовалютами. С его помощью можно попытаться спрогнозировать будущие цены, используя статистику и исторические данные.

Команда и польза проекта

Проверьте фундамент проекта. Изучите команду создателей, их историю и цель, а также узнайте, как их токен вписывается во все это. Проекты с ясной миссией, прозрачной командой и реальными достижениями чаще всего становятся долгосрочными игроками на рынке.

Реальное применение токена или монеты - это как доказательство их необходимости в мире криптовалют. Это может быть DeFi, NFT, платежи или что-то уникальное, что выделяет проект от всех остальных. Без практического применения криптовалюта легко превращается в пустышку, которая вряд ли сможет выдержать испытание временем.

Токеномика

Важно понимать токеномику проекта, прежде чем вкладывать в него свои деньги. Будьте осторожны с проектами, в которых выпуску новых коинов нет конца и края, потому что непрекращающийся поток монет может привести к инфляции и, как следствие, падению их стоимости. А также важно следить за тем, кто и как контролирует основную массу токенов. Когда значительная доля сосредоточена у ограниченного круга людей, например, у ранних инвесторов или у команды проекта, это может быть рискованно, ведь если однажды они решат продать все свои активы - цена на монету способна рухнуть в ту же секунду.

Технология

Технология - это сердце каждой криптовалюты. Отдавайте предпочтение проектам, которые не просто клепают очередные монеты, а вносят что-то новое в существующие технологии, ищут  уникальные решения или стремятся к улучшениям: масштабируемость, скорость, конфиденциальность. Эти нововведения могут существенно повысить ценность монеты и привлечь к ней внимание  новых пользователей.

Безопасность

Безопасность нельзя игнорировать. Ваша криптовалюта должна быть защищена от атак, а команда должна постоянно работать над усилением защиты и защитой активов пользователей. Изучите историю безопасности проекта: как они справлялись с потенциальными атаками и какие шаги предпринимают для укрепления своей защиты.

Сообщество и экосистема 

Активное сообщество - это не просто группа людей, это сердце и душа проекта. Оно не только способствует росту популярности, но и служит источником обратной связи, с идеями и критикой, помогая проекту в развитии. Если видите, что вокруг проекта кипит жизнь, обсуждения горячи, а пользователи делятся впечатлениями и предложениями - это хороший знак.

Рост экосистемы, включая различные партнерства и интеграции, также влияет на монету. Если проект активно развивается, создает новые коллаборации и находит применение им в реальной жизни, это хороший сигнал, дающий повод быть уверенным в его успешном будущем.

Рыночная ниша

Ещё один способ выбора начального уровня криптовалюты - это изучение различных рыночных ниш и принятие решения на основе вашего мнения о потенциале роста этого направления. Здесь выбор огромен: DeFi монеты,  NFT, стейблкоины, мемкоины, Move-to-earn (M2E), Play-to-earn (P2E), криптовалюты с ограниченным предложением и т.д.

Регулятивная среда

Важно понимать, как законодательство в разных странах может повлиять на вашу инвестицию. Любые новости о регулировании криптовалют могут иметь воздействие на цену той или иной монеты, как в лучшую сторону, так и в худшую.

Мнение аналитиков

Помните, предсказания аналитиков могут ошибаться, и их не следует использовать как единственный источник при принятии решений. Всегда проводите собственное исследование и анализ перед инвестированием или торговлей. И никогда не рискуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять.

Заключение

Выбор лучшей криптовалюты для покупки требует глубокого анализа и внимания к деталям: от капитализации до регуляций. Взвешивая все эти аспекты, вы сможете сделать обоснованный выбор и определить наиболее перспективные криптовалюты для долгосрочных инвестиций. И помните, что инвестиции всегда сопряжены с рисками. Необходимо проводить собственные исследования, а платформа DYOR может стать вашим главным помощником.