Как читать криптовалютные графики - Часть 2

В первой части статьи, посвященной теме криптовалютных графиков, мы уже коснулись азов: разобрали свечные графики, уровни поддержки и сопротивления. Но это только начало пути для успешного трейдера. Если вы готовы сделать еще один шаг вперед, то в этой статье мы углубимся в продвинутые техники, которые позволят вам чувствовать рынок ещё лучше и действовать точнее.

Мы поговорим о ключевых индикаторах, паттернах и волновом анализе - всех тех инструментах, которые делают профессиональных трейдеров на шаг впереди остальных.

Продвинутая техника анализа графиков

Для тех, кто хочет вывести свой анализ криптовалютных графиков на новый уровень, одного знания базовых индикаторов недостаточно. Важно уметь комбинировать их для более точных и уверенных сигналов. И здесь в бой вступают настоящие "мастера" анализа - RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) и стохастический осциллятор.

RSI и его применение

RSI (индекс относительной силы) - это ваш компас, показывающий, насколько актив перекуплен или перепродан. Он колеблется от 0 до 100, и когда значение поднимается выше 70, можно ожидать коррекцию вниз - актив перекуплен, стоит насторожиться. А вот если RSI ниже 30 - актив перепродан, и это сигнал, что возможно скоро пойдёт рост. Однако, будьте осторожны: в сильных трендах RSI может застрять в крайних значениях, показывая, что рынок перегрет или наоборот, слишком холоден.

Использование RSI в комбинации с уровнями поддержки и сопротивления - это настоящий мастер-ход в арсенале трейдера. Представьте, что цена актива подходит к уровню сопротивления, а RSI уже сигнализирует о перекупленности - вероятность разворота резко возрастает! Но на этом всё не заканчивается: многие трейдеры обращают внимание на дивергенции. Это происходит, когда цена достигает новых максимумов, а RSI указывает на ослабление тренда - то есть, самое время готовиться к возможному развороту.

MACD: отслеживание трендов

MACD - это трендовый индикатор, который измеряет разницу между двумя скользящими средними (обычно 12-дневной и 26-дневной EMA) и гистограммы, показывающей разницу между этими линиями. Когда MACD пересекает свою сигнальную линию вверх, это считается бычьим сигналом на покупку, а пересечение вниз - медвежьим сигналом на продажу. Основное преимущество MACD заключается в выявлении дивергенций, которые сигнализируют о развороте тренда: если цена актива достигает новых максимумов, а MACD показывает более низкие значения, это может указывать на ослабление тренда.

Стратегия двойного подтверждения 

Предполагает использование MACD вместе с RSI. Например, если MACD пересекает сигнальную линию вверх, а RSI находится выше 50, это сигнал к покупке. Для выхода из позиции часто используют пересечение MACD ниже сигнальной линии и возвращение RSI к крайним уровням (30 или 70)​.

Дивергенции являются важным аспектом в продвинутом использовании MACD. Бычья дивергенция возникает, когда цена актива падает, но MACD показывает более высокие минимумы - это сигнализирует о возможном развороте вверх. В то время как медвежья дивергенция указывает на ослабление восходящего тренда и потенциальный переход к падению​.

Для успешного использования этих индикаторов необходим разумный подход к управлению рисками: важно ограничивать использование кредитного плеча и всегда устанавливать стоп-лоссы. На волатильных криптовалютных рынках - это ваша защита от внезапных разворотов. И не забывайте: индикаторы, хоть и мощные инструменты, не дают 100% точных сигналов. Их лучше использовать в комбинации с другими методами технического анализа для более уверенных решений.

Стохастический осциллятор и Stoch RSI

Стохастический осциллятор помогает обнаружить моменты, когда актив становится перекупленным или перепроданным, но, в отличие от RSI, он основывается на диапазоне колебаний цены. Значения выше 80 говорят о перекупленности, а ниже 20 - о перепроданности. Когда стохастик и RSI идут рука об руку, их сигналы становятся особенно мощными, особенно если оба показывают расхождения с ценой. Это ваш сигнал к возможному развороту тренда - не упустите момент!

Использование стохастического осциллятора в сочетании с RSI даёт трейдеру более точные сигналы для входа и выхода из рынка. Особенно это важно на крипторынках, где волатильность может быть высокой и риск - максимальным. Чем точнее сигналы, тем выше шанс поймать выгодную сделку.

Фибоначчи и уровни коррекции

Уровни Фибоначчи - это мощнейший инструмент, который помогает предсказать ключевые точки поддержки и сопротивления. Эти магические числа, выведенные из знаменитой последовательности Фибоначчи, словно карта, ведут трейдера через хаос рынка. Они позволяют заранее прикинуть, где рынок может развернуться после резкого движения - вверх или вниз. Когда всё кажется нестабильным, уровни Фибоначчи добавляют структуру, помогая вам оставаться на шаг впереди.

Как работают уровни Фибоначчи?

Трейдеры чаще всего используют уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%.  Уровни делятся на сильные и слабые. Чем сильнее уровень, тем больше вероятность, что движение цены притормозит именно в этом диапазоне. Среди самых мощных уровней выделяются 0,382; 0,5; 0,618 и 1,618 – именно они часто становятся ключевыми точками разворота. Например, если актив вырос с 300 до 500, уровень коррекции на 61,8% окажется на отметке 388,2. Именно этот уровень часто становится ключевой точкой для входа или выхода из сделки при коррекции цены.

Комбинируем с другими инструментами

Чтобы усилить сигнал, трейдеры часто совмещают уровни Фибоначчи с другими индикаторами. Представьте, что уровень 61,8% совпал с уровнем поддержки - это как два зелёных сигнала светофора одновременно! Вероятность разворота цены резко возрастает. Но не забываем: коррекционные уровни работают лучше всего в контексте тренда. В восходящем тренде уровень 38,2% может стать отличной точкой для входа, а в нисходящем - 61,8% сигнализирует об удачном выходе.

Как применять Фибоначчи в торговле?

Торговля по уровням Фибоначчи становится настоящей находкой, если грамотно сочетать её с управлением рисками. Например, стоп-лосс можно поставить чуть ниже уровня 61,8%, чтобы защититься от потерь. В нашем случае, если цена актив упадет ниже 388,2, трейдер сможет минимизировать убытки. Также, уровень 50% хоть и не является классическим уровнем Фибоначчи, часто выступает в роли значимой коррекционной отметки, и его тоже нельзя игнорировать.

Психология рынка и уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи не просто помогают с прогнозами - они также играют на тонких струнах психологии рынка. Когда множество трейдеров замечает, что цена подошла к важному уровню, начинается эффект снежного кома. Кто-то спешит закупаться, а кто-то, наоборот, решает зафиксировать прибыль. В результате движение цены становится предсказуемым, и уровни Фибоначчи начинают "работать" именно так, как ожидали участники рынка. Это делает их почти мистическим инструментом, который, кажется, управляет рынком на основе коллективного мышления.

Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта - это мощный метод анализа финансовых рынков, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиоттом ещё в 1930-х годах. Основная идея теории проста, но гениальна: рынки движутся по определённым волновым паттернам, которые повторяются. Эти волны позволяют не только анализировать текущее состояние рынка, но и с определённой точностью предсказывать будущие развороты и тренды.

Основные принципы теории Эллиотта

Эллиотт выделил два ключевых типа волн, которые лежат в основе любого рыночного движения:

• Импульсная волна - это волна, которая движется в сторону тренда, она состоит из пяти движений: три из них идут вверх, а два других - вниз.
• Коррекционная волна - это так называемая “фаза коррекции”, состоящая из трех волн, она наступает сразу после завершения импульсной и движется против тренда. 

Сам Эллиот называл главным преимуществом теории её универсальность, ведь применять ее можно на любом таймфрейме - будь то минутные графики или годовые. Более того, внутри каждой волны есть более мелкие волны, создающие сложную, но логичную картину рыночного движения.

Применение на практике

Для того, чтобы успешно работать с этим методом, нужно научиться внимательно анализировать и отслеживать графики, уметь идентифицировать начало формирования волн. Трейдеры могут использовать дополнительные инструменты, такие как RSI и MACD, чтобы подтвердить свои наблюдения и повысить точность прогнозов.

Волновая теория требует много практики и еще больше терпения. Иногда волны сложно идентифицировать на графике, особенно на волатильных рынках. Не смотря на эти сложности волновая теория Эллиота остается популярным методом у трейдеров.

Риск-менеджмент и стратегии входа/выхода

Успех в трейдинге - это не только о том, как ловко читать графики или предсказывать движения рынка. Еще одним ключевым моментом является грамотное управление рисками, ведь даже самые точные прогнозы - ничто без умелого управления капиталом.

Основы риск-менеджмента

Риск-менеджмент защищает капитал трейдера и направлен на минимизацию потерь. Вот несколько основных принципов для управления рисками:

• Определить уровень допустимого риска

Какой процент от своего капитала вы готовы потерять? Определите для себя этот процент, чтобы избежать потерь, если на рынке случится “поворот не туда”.

• Установить стоп-лоссы

Это ничто иное как волшебная кнопка, которая может спасти вас от лишних убытков. Как только цена достигает установленного уровня, стоп-лосс автоматически закрывает сделку, не давая потерять больше, чем вы готовы.

• Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio)

До того, как вы откроете сделку, оцените, сколько вы готовы потерять и сколько можете заработать. Стандартный подход - соотношение не менее 1:2 или 1:3, то есть потенциальная прибыль должна в несколько раз превышать возможные потери.

Стратегии входа на рынок

Стратегии зависят от стиля торговли, но есть несколько универсальных подходов:

• Торговля по тренду

Идти за основным трендом - самый популярный вариант. Здесь все просто и не требует объяснений.

• Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Этот подход о том, как цена ведёт себя у ключевых отметок. Подходит к уровню? Значит, либо отскочит, либо пробьёт. И здесь уже на сцену выходят три классические стратегии: играем на отскок (цена уходит от уровня), ловим пробой (цена рвётся дальше и задаёт новый тренд) или используем смешанный подход. 

• Технические паттерны

Этот подход для вас, если вы умеете распознавать и использовать различные паттерны. 

Стратегии выхода

Выход из сделки - это искусство, которое не уступает в важности моменту входа. Ошибочный выход может съесть вашу прибыль или, наоборот, не дать вовремя зафиксировать убытки. Вот несколько стратегий:

• Тейк-профиты: Как и стоп-лосс, тейк-профит автоматически закрывает сделку, когда цена достигает нужного уровня. Это помогает зафиксировать прибыль и спокойно спать по ночам, не переживая о внезапных движениях рынка.
• Трейлинг-стопы: Это ваш верный помощник в динамичных рынках. Трейлинг-стоп следует за ценой, когда она движется в вашу пользу, фиксируя прибыль, но оставаясь в деле до тех пор, пока не произойдёт разворот.
• Выход по сигналам индикаторов: Индикаторы, такие как RSI или MACD, помогут вам вовремя выйти из сделки. Когда они сигнализируют о перекупленности или перепроданности, это может быть моментом для фиксации прибыли или закрытия позиции.

Психология рынка

Торговля на финансовых рынках, особенно таких волатильных, как криптовалюты, - это не только про цифры и графики. Поведение участников, их страхи, жадность и эмоции могут кардинально влиять на движение цен. Понимание психологии трейдинга - это ключ к тому, чтобы избежать типичных ошибок и стать более дисциплинированным в принятии решений.

Эмоции в трейдинге

Страх и жадность - главные враги трейдера, особенно на волатильных рынках. Когда рынок падает, страх подталкивает к паническим продажам, что часто приводит к преждевременному выходу из прибыльной сделки. С другой стороны, жадность заставляет трейдера ждать ещё большего роста, даже когда актив уже на пике, что в итоге ведёт к потере прибыли при развороте тренда. Причина кроется в том, что наш мозг устроен так, что стремление получить всё и сразу подавляет рациональное мышление. Чтобы не поддаться этим эмоциям, нужно развивать дисциплину и придерживаться чётких правил. Долгосрочная оценка результатов и холодный расчёт - ваши главные союзники в борьбе со страхом и жадностью.

Феномен стадного инстинкта

Стадный инстинкт - это ещё одна ловушка, в которую попадают трейдеры. Когда цена резко растёт или падает, толпа начинает действовать одинаково - массово покупать или продавать. Новички, видя эти бурные движения, поддаются стадному чувству и совершают эмоциональные сделки, которые редко заканчиваются удачно.

В такие моменты важно сохранять хладнокровие и твёрдо следовать своей торговой стратегии, а не поддаваться влиянию толпы.

Психология успеха

Путь к успешной торговле лежит через дисциплину и уверенность в своих действиях. Вот несколько принципов, которые помогут вам стать более уверенным трейдером:

1. Чёткий план и стратегия

Торговля без чёткого плана неизбежно ведёт к эмоциональным и импульсивным решениям. Проработанная стратегия даёт возможность сохранять хладнокровие даже в самые нестабильные периоды на рынке.

2. Смирение с убытками

Убытки, к сожалению, являются неотъемлемой частью трейдинга. Очень важно научиться понимать, когда нужно признать ошибку и выйти из неудачной позиции, не давая своему эго углубить убытки.

3. Терпение

Непредсказуемость - главная черта криптовалютных рынков, поэтому терпение и умение ждать правильного момента для входа или выхода из сделки - то, чем должен обладать каждый успешный трейдер.

Избегание "FOMO" и "FUD"

FOMO и FUD - два распространенных термина, которые очень часто фигурируют в криптосообществах. FOMO - это когда вы боитесь пропустить свой "золотой шанс", и в спешке заходите в сделку на самом пике, просто чтобы не остаться в стороне. Как итог: рынок разворачивается, и мечта о быстрой прибыли рушится. FUD - это обратная сторона: страх, неуверенность и сомнения, которые захлёстывают вас при первых же плохих новостях. В панике вы продаёте активы, не дав себе времени разобраться, а потом наблюдаете, как рынок снова идёт вверх. Оба этих явления могут быть настоящими врагами трейдера. 

Валидируйте новостной фон ориентируясь на информацию из нескольких источников. Не принимайте поспешных решений основываясь на единственном мнении человека или издания.

Инструменты для анализа на DYOR.io

На платформе DYOR.io есть всё необходимое для глубокого анализа криптовалютных графиков, просто выберите нужную вам криптовалюту и включите TradingView.

Здесь можно выбирать любой тип графика: свечи, бары, линии, ступеньки - как вам удобнее. Анализировать можно как короткие периоды в 1 минуту, так и долгосрочные тренды на нескольких годах - платформа это позволяет.

Для тех, кто любит продвинутый анализ, есть всё, о чем мы упоминали в этой статье: трендовые линии, уровни Фибоначчи, индикаторы вроде RSI и MACD - одним словом, полный арсенал для точных сигналов.

Одна из крутых фич - это возможность рисовать на графике. Добавляйте трендовые линии, отмечайте ключевые уровни, оставляйте заметки прямо на графике - всё для того, чтобы ваш анализ был максимально наглядным.

И, конечно, вы можете сохранять свои графики и настроить их под себя. Это даёт возможность быстро переключаться между активами и всегда иметь под рукой все нужные данные.

Заключение

Криптовалютные графики - это не просто цифры и линии. Это ваш компас в мире трейдинга. RSI, MACD, Фибоначчи, волны Эллиотта - всё это инструменты, которые помогут не просто анализировать рынок, а понимать его настроение. 

Но что толку от всех этих знаний, если поддаёшься эмоциям? Страх заставит выйти из сделки раньше, а жадность - держать актив слишком долго, упуская момент. Дисциплина - вот что отличает успешного трейдера от того, кто идёт на поводу у эмоций. Именно хладнокровие и чёткая стратегия - ваши главные союзники в мире рыночных бурь.

Помните, ваш успех - это не только правильные инструменты, но и способность контролировать себя. Управляйте эмоциями, чётко следуйте плану, и рынок будет на вашей стороне.